Konsolidierte Geldflussrechnung
| Erläuterungen im Anhang | 2021 | 2020 | |
| 1.1.21 – 31.12.21 | 1.1.20– 31.12.20 | ||
| Unternehmensergebnis Konzern | 2’552 | –70’274 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 6) 8) | 18’213 | 82’911 |
| Erfolg aus Veräusserung von Tochtergesellschaften | 0 | –1’170 | |
| Währungseffekt auf Veräusserung Tochtergesellschaften | 0 | 252 | |
| Nettozinsaufwand | 5’863 | 5’494 | |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen 1) | 3’922 | 2’335 | |
| Bildung (Auflösung) Rückstellungen | 14) | 6’202 | –8’107 |
| Buchgewinne (-verluste) aus Veräusserungen von AV | 17) | –41’299 | 5 |
| Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | 557 | –350 | |
| Erarbeitete Mittel | –3’991 | 11’097 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –1.31 % | 3.62 % | |
| Veränderung Forderungen aus LL | 3) | –12’906 | –15’205 |
| Veränderungen Sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen | 3) 5) | –2’335 | –8’337 |
| Veränderungen Vorräte | 4) | –2’617 | 3’899 |
| Veränderungen Verbindlichkeiten aus LL | 9) | 3’775 | –5’503 |
| Veränderungen Sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 11) 12) | 136 | 2’723 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –13’946 | –22’422 | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –17’937 | –11’325 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –5.91 % | –3.70 % | |
| Investitionen in Sachanlagen | –4’095 | –2’785 | |
| Devestitionen von Sachanlagen | 53’306 | 25 | |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –78 | –793 | |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | 81 | 0 | |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Tochtergesellschaften | 3) | 29’939 | 32’218 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | 79’152 | 28’665 | |
| Freier Cashflow | 61’215 | 17’339 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 20.17 % | 5.66 % | |
| Aufnahme / Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 9) | 0 | –7’015 |
| Aufnahme / Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 13) | –43’000 | –7’169 |
| Veränderung Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 61 | –38 | |
| Veränderung Pflichtwandelanleihe | 0 | –1’195 | |
| Bezahlte Zinsen | –6’393 | –9’501 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | –49’332 | –24’919 | |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –9 | –210 | |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 11’874 | –7’790 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 12’411 | 20’201 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 24’285 | 12’411 |
- Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen enthalten mehrheitlich die Inanspruchnahme der Arbeitgeberreserve für die Pensionskasse (siehe Ziffer 7 im Anhang der Jahresrechnung 2021)