Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2019

CHF

2018

CHF

  1.1.19 – 31.12.19  1.1.18 – 31.12.18
Unternehmensergebnis Konzern –271’392’961 8’656’123
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 51’598’820 14’387’395
Wertbeeinträchtigung auf Beteiligung 139’001’465 2’849’490
Währungseffekt auf Verkauf Beteiligungen 302’162 3’017’328
Nettozinsaufwand 6’951’432 2’107’765
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen 4’980’200 –2’273’428
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen 4’903’055 0
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 28’583’122 1’345’966
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV 340’651 102’914
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen –88’558 231’316
Erarbeitete Mittel 34’820’611 30’424’870
In % Netto-Verkaufserlös –7.62 % 5.42 %
     
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL –30’743’628 10’573’477
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden 38’531’527 –4’587’979
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten –5’454’464 –212’993
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen 3’319’933 4’363’638
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden –4’124’066 –77’834
Ab (Zu-)nahme Vorräte 19’400’790 –10’619’709
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen 23’488’027 –6’148’931
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL –16’911’498 –15’332’847
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Nahestehenden –884’719 0
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Assoziierten 219’193 0
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten –9’536’685 –2’599’168
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden 4’036’537 –84’282’752
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen –1’950’278 –2’778’505
Veränderung Nettoumlaufvermögen 19’390’668 –111’703’601
   
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) –15’429’943 –81’278’732
In % Netto-Verkaufserlös –3.38 % –14.49 %
     
Investitionen in Sachanlagen –8’448’639 –34’923’708
Devestitionen von Sachanlagen –90’935 31’287
Investitionen in immaterielle Anlagen –185’546 –592’098
Devestitionen von immateriellen Anlagen 0 0
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen 3’140’448 –106’538
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen 37’541’383 –31’661’208
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 10’653 927
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten 31’967’364 –67’251’337
     
Free Cashflow 16’537’421 –148’530’069
In % Netto-Verkaufserlös 3.62 % –26.47 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 8’309’126 10’204’052
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten –18’708’652 118’357’205
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn –16’609 –6’484
Pflichtwandelanleihe 1’607’927 0
Kapitalerhöhung inkl. Wandlung Wandelanleihe –963’623 –6’749
Veränderung Kapital Tochtergesellschaften 37’500 –15’304
Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss 235’447 2’381’731
Bezahlte Zinsen –17’319’249 –9’554’865
Dividendenzahlungen 0 –5’598’980
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten –26’818’134 115’760’605
     
Einfluss aus Währungsumrechnung –71’065 –306’882
Total Mittelzufluss (-abfluss) –10’351’778 –33’076’346
     
Flüssige Mittel zu Jahresanfang 30’784’059 63’860’406
Flüssige Mittel zu Jahresende 20’432’281 30’784’059