Konsolidierte Geldflussrechnung
2019 CHF | 2018 CHF | |
| 1.1.19 – 31.12.19 | 1.1.18 – 31.12.18 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | –271’392’961 | 8’656’123 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 51’598’820 | 14’387’395 |
| Wertbeeinträchtigung auf Beteiligung | 139’001’465 | 2’849’490 |
| Währungseffekt auf Verkauf Beteiligungen | 302’162 | 3’017’328 |
| Nettozinsaufwand | 6’951’432 | 2’107’765 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 4’980’200 | –2’273’428 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | 4’903’055 | 0 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 28’583’122 | 1’345’966 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 340’651 | 102’914 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –88’558 | 231’316 |
| Erarbeitete Mittel | 34’820’611 | 30’424’870 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –7.62 % | 5.42 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | –30’743’628 | 10’573’477 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden | 38’531’527 | –4’587’979 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten | –5’454’464 | –212’993 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | 3’319’933 | 4’363’638 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden | –4’124’066 | –77’834 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | 19’400’790 | –10’619’709 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | 23’488’027 | –6’148’931 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –16’911’498 | –15’332’847 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Nahestehenden | –884’719 | 0 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Assoziierten | 219’193 | 0 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | –9’536’685 | –2’599’168 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden | 4’036’537 | –84’282’752 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | –1’950’278 | –2’778’505 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | 19’390’668 | –111’703’601 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –15’429’943 | –81’278’732 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –3.38 % | –14.49 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –8’448’639 | –34’923’708 |
| Devestitionen von Sachanlagen | –90’935 | 31’287 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –185’546 | –592’098 |
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0 | 0 |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | 3’140’448 | –106’538 |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | 37’541’383 | –31’661’208 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 10’653 | 927 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | 31’967’364 | –67’251’337 |
| Free Cashflow | 16’537’421 | –148’530’069 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 3.62 % | –26.47 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 8’309’126 | 10’204’052 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | –18’708’652 | 118’357’205 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –16’609 | –6’484 |
| Pflichtwandelanleihe | 1’607’927 | 0 |
| Kapitalerhöhung inkl. Wandlung Wandelanleihe | –963’623 | –6’749 |
| Veränderung Kapital Tochtergesellschaften | 37’500 | –15’304 |
| Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss | 235’447 | 2’381’731 |
| Bezahlte Zinsen | –17’319’249 | –9’554’865 |
| Dividendenzahlungen | 0 | –5’598’980 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | –26’818’134 | 115’760’605 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –71’065 | –306’882 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –10’351’778 | –33’076’346 |
| Flüssige Mittel zu Jahresanfang | 30’784’059 | 63’860’406 |
| Flüssige Mittel zu Jahresende | 20’432’281 | 30’784’059 |