HOCHDORF Holding AG
Anhang zur Jahresrechnung 2017
Angaben gemäss Art. 959c ff.OR
1. Firma, Name, Sitz
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt kein Personal.
2. Grundsätze
Allgemein
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.
Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.
Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Forderungen
Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.
Wertschriften und Finanzanlagen
Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.
Eigene Aktien
Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.
3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen
3.1. Beteiligungen
| Kapital in 1’000 | Kapital- u. Stimmanteil | ||||||
| Zweck | Währung | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | ||
| Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf | Inaktiv | CHF | 100 | 100 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf | Produktion | CHF | 30’000 | 30’000 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Nutricare AG, Hochdorf | Handel | CHF | n.a. | 1’200 | n.a. | 100 % | 1) |
| HOCHDORF Swiss Whey AG, Hochdorf | Inaktiv | CHF | n.a. | 100 | n.a. | 100 % | 2) |
| HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai | Produktion | EUR | 5’792 | 5’792 | 100 % | 100 % | |
| Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach | Produktion | EUR | 2’000 | 2’000 | 100 % | 100 % | |
| Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau | Produktion | EUR | 10’000 | 10’000 | 60 % | 60 % | |
| Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg | Handel | EUR | 1’000 | 1’000 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel | Logistik | EUR | 51 | 51 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf | Handel | EUR | 25 | 25 | 26 % | 26 % | |
| HOCHDORF America’s Ltd, UY-Montevideo | Handel | UYU | 3’283 | 3'283 | 60 % | 60 % | |
| HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt | Produktion | ZAR | 500 | 500 | 90 % | 90 % | |
| Pharmalys Africa S.à.r.l., TN-Tunis | Verwaltung | TND | 120 | 120 | 51 % | 51 % | |
| Pharmalys Laboratories SA, Hochdorf | Handel | CHF | 100 | 100 | 51 % | 51 % | |
| Pharmalys Tunisie S.à.r.l., TN-Sousse | Produktion | TND | 3’300 | 3'300 | 51 % | 49 % | 3) |
| Snapz Foods AG, Hochdorf | Handel | CHF | 100 | n.a. | 65 % | n.a. | 4) |
| Zifru Trockenprodukte GmbH, DE-Zittau | Produktion | EUR | 200 | n.a. | 100 % | n.a. | 5) |
- Fusioniert in HOCHDORF Swiss Nutrition AG per 01.01.2017
- Fusioniert in HOCHDORF Swiss Nutrition AG per 01.01.2017
- Erwerb von zusätzlichen 2 % Beteiligung per 31.03.2017
- Gründung per 19.10.2017
- Kauf von 100 % per 31.10.2017
3.2. Kurzfristige Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Leistungen von Dritten | 58 | 255 |
| Übrige (staatliche Stellen) | 153 | 279 |
| Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich) | 96’388 | 45’800 |
| Total | 96’599 | 46’334 |
3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Konsortialkredit | 0 | 115’000 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Anleihen) | 343’490 | 0 |
| Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich) | 0 | 105’500 |
| Darlehen von Beteiligungen | 95 | 925 |
| Total | 343’585 | 221’425 |
Fälligkeitsstruktur
| TCHF | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Bis 5 Jahre | 218’585 | 221’425 |
| Über 5 Jahre | 125’000 | 0 |
| Total | 343’585 | 221’425 |
3.4. Übriger Betriebsaufwand
| TCHF | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | –392 | –185 |
| Marketing- und Verkaufsaufwand | –1 | –79 |
| Übriger Betriebsaufwand | –15 | –18 |
| Bankspesen, Agency Fees | –92 | –34 |
| Total | –500 | –316 |
4. Aktionäre
| >3 % | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| ZMP Invest AG, Luzern | 14.51 % | 12.37 % |
| Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau | 5.35 % | 5.35 % |
| Stichting General Holdings, Amsterdam | 4.08 % | 4.08 % |
| Taaleri plc, Helsinki | 3.14 % | < 3 % |
| Gruppe Maurer, Hunzenschwil | 3.01 % | < 3 % |
5. Auflösung Stille Reserven
| CHF | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Keine stillen Reserven | 0 | 0 |
6. Transaktionen mit eigenen Aktien
| Geschäftsjahr 2017 | Geschäftsjahr 2016 | ||||
| 01.01.2017 Bestand | 24’372 Aktien | z. K. 205.83 | 01.01.2016 Bestand | 24’000 Aktien | z. K. 157.51 |
| GJ 2017 Käufe | 13’004 Aktien | z. D. K. 279.91 | GJ 2016 Käufe | 21’353 Aktien | z. D. K. 216.60 |
| GJ 2017 Verkäufe/Zuteilungen | 1’243 Aktien | z. D. K. 303.22 | GJ 2016 Verkäufe | 20’981 Aktien | z. D. K. 188.14 |
| 31.12.2017 Bestand | 36’133 Aktien | z. K. 232.22 | 31.12.2016 Bestand | 24’372 Aktien | z. K. 205.83 |
7. Bedingtes Kapital
Per 31.12.2017 verfügte die HOCHDORF Holding AG über bedingtes Kapital von nom. CHF 7’173’800, entsprechend 717’380 Namenaktien zu nom. CHF 10.
8. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:
Verwaltungsrat
| Anzahl Aktien 31.12.2017 | Anzahl Aktien 31.12.2016 | |
| Dr. Daniel Suter, Präsident, Prüfungsausschuss | 296 | 160 |
| Dr. Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss | 1’355 | 1’300 |
| Dr. Walter Locher, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss | 1’553 | 1’400 |
| Michiel de Ruiter, Markt- und Strategieausschuss | 46 | 0 |
| Ulrike Sailer, Markt- und Strategieausschuss, ab 05.05.2017 | 104 | n.a. |
| Niklaus Sauter, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss | 456 | 400 |
| Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss | 210 | 150 |
| Josef Leu, Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss, bis 05.05.2017 | n.a. | 1'550 |
| Meike Bütikofer, Markt- und Strategieausschuss, bis 05.05.2017 | n.a. | 531 |
| Total Verwaltungsrat | 4’020 | 5’491 |
Geschäftsleitung
| Dr. Thomas Eisenring, CEO | 1’243 | 825 |
| Marcel Gavillet, CFO | 1’301 | 1’230 |
| Christoph Peternell, COO | 71 | 400 |
| Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients | 138 | 165 |
| Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients | 36 | 300 |
| Frank Hoogland, Managing Director Baby Care | 71 | 0 |
| Folkert Togtema, Chief Sales Officer | 192 | 32 |
| Dr. Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects | 71 | 114 |
| Total Geschäftsleitung | 3’123 | 3’066 |
| Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | 7’143 | 8’557 |
| in % | 0.5 % | 0.6 % |
Gemäss Vergütungsreglement werden 20 % des Honorars des Verwaltungsrates und 20 % der variablen Erfolgs‑
beteiligung der Geschäftsleitung in Form von Aktien bezahlt. Die Zuteilung erfolgte zum Durchschnittskurs des Stichtags der Zuteilung. Der übrige Handel erfolgt direkt auf privater Basis.
9. Eventualverbindlichkeiten
Die HOCHDORF Holding AG haftet als Gesamtschuldnerin im Wege des Schuldbeitritts für die durch ein Bankinstitut an die Uckermärker Milch GmbH gewährte Kreditlimite über EUR 10 Mio.