HOCHDORF Holding AG

Anhang zur Jahresrechnung 2017

Angaben gemäss Art. 959c ff.OR

1. Firma, Name, Sitz

HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt kein Personal.

2. Grundsätze

Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.

Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Wertschriften und Finanzanlagen

Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

Eigene Aktien

Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.

3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

3.1. Beteiligungen

      Kapital in 1’000 Kapital- u. Stimmanteil  
  Zweck Währung 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016  
Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf Inaktiv CHF 100 100 100 % 100 %  
HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf Produktion CHF 30’000 30’000 100 % 100 %
HOCHDORF Nutricare AG, Hochdorf Handel CHF n.a. 1’200 n.a. 100 % 1)
HOCHDORF Swiss Whey AG, Hochdorf Inaktiv CHF n.a. 100 n.a. 100 % 2)
HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai Produktion EUR 5’792 5’792 100 % 100 %
Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach Produktion EUR 2’000 2’000 100 % 100 %
Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau Produktion EUR 10’000 10’000 60 % 60 %
Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg Handel EUR 1’000 1’000 26 % 26 %
Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel Logistik EUR 51 51 26 % 26 %
Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf Handel EUR 25 25 26 % 26 %
HOCHDORF America’s Ltd, UY-Montevideo Handel UYU 3’283 3'283 60 % 60 %
HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt Produktion ZAR 500 500 90 % 90 %
Pharmalys Africa S.à.r.l., TN-Tunis Verwaltung TND 120 120 51 % 51 %
Pharmalys Laboratories SA, Hochdorf Handel CHF 100 100 51 % 51 %
Pharmalys Tunisie S.à.r.l., TN-Sousse Produktion TND 3’300 3'300 51 % 49 % 3)
Snapz Foods AG, Hochdorf Handel CHF 100 n.a. 65 % n.a. 4)
Zifru Trockenprodukte GmbH, DE-Zittau Produktion EUR 200 n.a. 100 % n.a. 5)
  1. Fusioniert in HOCHDORF Swiss Nutrition AG per 01.01.2017
  2. Fusioniert in HOCHDORF Swiss Nutrition AG per 01.01.2017
  3. Erwerb von zusätzlichen 2 % Beteiligung per 31.03.2017
  4. Gründung per 19.10.2017
  5. Kauf von 100 % per 31.10.2017

3.2. Kurzfristige Verbindlichkeiten

TCHF31.12.201731.12.2016
Leistungen von Dritten58255
Übrige (staatliche Stellen)153279
Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich)96’38845’800
Total96’59946’334

3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

TCHF31.12.201731.12.2016
Konsortialkredit0115’000
Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Anleihen)343’4900
Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich)0105’500
Darlehen von Beteiligungen95925
Total343’585221’425

Fälligkeitsstruktur

TCHF31.12.201731.12.2016
Bis 5 Jahre218’585221’425
Über 5 Jahre125’0000
Total343’585221’425

3.4. Übriger Betriebsaufwand

TCHF31.12.201731.12.2016
Verwaltungs- und Informatikaufwand–392–185
Marketing- und Verkaufsaufwand–1–79
Übriger Betriebsaufwand–15–18
Bankspesen, Agency Fees–92–34
Total–500–316

4. Aktionäre

>3 % 31.12.2017 31.12.2016
ZMP Invest AG, Luzern 14.51 % 12.37 %
Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau 5.35 % 5.35 %
Stichting General Holdings, Amsterdam 4.08 % 4.08 %
Taaleri plc, Helsinki 3.14 % < 3 %
Gruppe Maurer, Hunzenschwil 3.01 % < 3 %

5. Auflösung Stille Reserven

CHF31.12.201731.12.2016
Keine stillen Reserven00

6. Transaktionen mit eigenen Aktien

Geschäftsjahr 2017     Geschäftsjahr 2016    
01.01.2017 Bestand 24’372 Aktien z. K. 205.83 01.01.2016 Bestand 24’000 Aktien z. K. 157.51
GJ 2017 Käufe 13’004 Aktien z. D. K. 279.91 GJ 2016 Käufe 21’353 Aktien z. D. K. 216.60
GJ 2017 Verkäufe/Zuteilungen 1’243 Aktien z. D. K. 303.22 GJ 2016 Verkäufe 20’981 Aktien z. D. K. 188.14
31.12.2017 Bestand 36’133 Aktien z. K. 232.22 31.12.2016 Bestand 24’372 Aktien z. K. 205.83

7. Bedingtes Kapital

Per 31.12.2017 verfügte die HOCHDORF Holding AG über bedingtes Kapital von nom. CHF 7’173’800, entsprechend 717’380 Namenaktien zu nom. CHF 10.

8. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:

Verwaltungsrat

Anzahl Aktien
31.12.2017
Anzahl Aktien
31.12.2016
Dr. Daniel Suter, Präsident, Prüfungsausschuss296160
Dr. Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss1’3551’300
Dr. Walter Locher, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss1’5531’400
Michiel de Ruiter, Markt- und Strategieausschuss460
Ulrike Sailer, Markt- und Strategieausschuss, ab 05.05.2017104n.a.
Niklaus Sauter, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss456400
Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss210150
Josef Leu, Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss, bis 05.05.2017n.a.1'550
Meike Bütikofer, Markt- und Strategieausschuss, bis 05.05.2017n.a.531
Total Verwaltungsrat4’0205’491

Geschäftsleitung

Dr. Thomas Eisenring, CEO 1’243825
Marcel Gavillet, CFO1’3011’230
Christoph Peternell, COO71400
Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients138165
Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients36300
Frank Hoogland, Managing Director Baby Care710
Folkert Togtema, Chief Sales Officer19232
Dr. Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects71114
Total Geschäftsleitung3’1233’066
Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 7’143 8’557
in % 0.5 % 0.6 %

Gemäss Vergütungsreglement werden 20 % des Honorars des Verwaltungsrates und 20 % der variablen Erfolgs&#8209
beteiligung der Geschäftsleitung in Form von Aktien bezahlt. Die Zuteilung erfolgte zum Durchschnittskurs des Stichtags der Zuteilung. Der übrige Handel erfolgt direkt auf privater Basis.

9. Eventualverbindlichkeiten

Die HOCHDORF Holding AG haftet als Gesamtschuldnerin im Wege des Schuldbeitritts für die durch ein Bankinstitut an die Uckermärker Milch GmbH gewährte Kreditlimite über EUR 10 Mio.