Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2017

CHF

2016

CHF

  1.1.17 – 31.12.17 1.1.16 – 31.12.16
Unternehmensergebnis Konzern 40’845’777 19’405’777
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 13’102’992 10’896’237
Nettozinsaufwand 1’318’488 418’959
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen –1’020’866 –873’568
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen –5’056 0
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 1’488’652 2’882’025
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV 46’740 4’227
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen 258’559 –520’525
Erarbeitete Mittel 56’035’284 32’213’132
In % Netto-Verkaufserlös 9.33 % 5.94 %
 
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL –21’892’814 6’204’177
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden –35’670’382 –1’783’062
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten 1’001’590 –2’433’117
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen –4’876’801 –1’507’476
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggn. Nahestehenden 40’758 0
Ab (Zu-)nahme Vorräte –3’895’466 –329’984
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen –6’374’108 3’023’954
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL 14’924’137 –7’844’725
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 4’048’085 –3’179’281
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden –8’037’378 309’938
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen 10’716’136 –447’022
Veränderung Nettoumlaufvermögen –50’016’242 –7’986’596
 
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 6’019’042 24’226’536
In % Netto-Verkaufserlös 1.00 % 4.47 %
 
Investitionen in Sachanlagen –84’787’752 –42’217’131
Devestitionen von Sachanlagen 108’457 532’655
Investitionen in immaterielle Anlagen –4’221’053 –945’822
Devestitionen von immateriellen Anlagen 87’409 0
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen 145'916 –12’827
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen –1’431’333 –15’853’811
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 835 750’945
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten –90’097’521 –57’745’991
 
Free Cashflow –84’078’479 –33’519’455
In % Netto-Verkaufserlös –14.00 % –6.18 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten –5’981’590 7’110’115
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten –110’848’899 58’109’487
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn –11’498 66’460
Pflichtwandelanleihe 87’485’000 0
Hybridanleihe 124’173’032 0
Kapitalerhöhung –1’427’138 –104’266
Veränderung Kapital Tochtergesellschaften 5’408 7’597
Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss –3’263’073 –677’690
Bezahlte Zinsen –4’870’133 –1’169’903
Dividendenzahlungen –5’336’891 –5’211’195
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten 79’924’218 58’130’604
 
Einfluss aus Währungsumrechnung 306’768 73’525
Total Mittelzufluss (-abfluss) –3’847’492 24’684’674
 
Flüssige Mittel zu Jahresanfang 67’707’898 43’023’224
Flüssige Mittel zu Jahresende 63’860’406 67’707’898