Konsolidierte Geldflussrechnung
2017 CHF | 2016 CHF | |
| 1.1.17 – 31.12.17 | 1.1.16 – 31.12.16 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 40’845’777 | 19’405’777 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 13’102’992 | 10’896’237 |
| Nettozinsaufwand | 1’318’488 | 418’959 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –1’020’866 | –873’568 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | –5’056 | 0 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 1’488’652 | 2’882’025 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 46’740 | 4’227 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | 258’559 | –520’525 |
| Erarbeitete Mittel | 56’035’284 | 32’213’132 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 9.33 % | 5.94 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | –21’892’814 | 6’204’177 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden | –35’670’382 | –1’783’062 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten | 1’001’590 | –2’433’117 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –4’876’801 | –1’507’476 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggn. Nahestehenden | 40’758 | 0 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –3’895’466 | –329’984 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –6’374’108 | 3’023’954 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | 14’924’137 | –7’844’725 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4’048’085 | –3’179’281 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden | –8’037’378 | 309’938 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | 10’716’136 | –447’022 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –50’016’242 | –7’986’596 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 6’019’042 | 24’226’536 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 1.00 % | 4.47 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –84’787’752 | –42’217’131 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 108’457 | 532’655 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –4’221’053 | –945’822 |
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 87’409 | 0 |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | 145'916 | –12’827 |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | –1’431’333 | –15’853’811 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 835 | 750’945 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –90’097’521 | –57’745’991 |
| Free Cashflow | –84’078’479 | –33’519’455 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –14.00 % | –6.18 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –5’981’590 | 7’110’115 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | –110’848’899 | 58’109’487 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –11’498 | 66’460 |
| Pflichtwandelanleihe | 87’485’000 | 0 |
| Hybridanleihe | 124’173’032 | 0 |
| Kapitalerhöhung | –1’427’138 | –104’266 |
| Veränderung Kapital Tochtergesellschaften | 5’408 | 7’597 |
| Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss | –3’263’073 | –677’690 |
| Bezahlte Zinsen | –4’870’133 | –1’169’903 |
| Dividendenzahlungen | –5’336’891 | –5’211’195 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 79’924’218 | 58’130’604 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 306’768 | 73’525 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –3’847’492 | 24’684’674 |
| Flüssige Mittel zu Jahresanfang | 67’707’898 | 43’023’224 |
| Flüssige Mittel zu Jahresende | 63’860’406 | 67’707’898 |