HOCHDORF Holding AG
Anhang zur Jahresrechnung 2018
Angaben gemäss Art. 959c ff.OR
1. Firma, Name, Sitz
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt kein Personal.
2. Grundsätze
Allgemein
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.
Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.
Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Forderungen
Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.
Wertschriften und Finanzanlagen
Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.
Eigene Aktien
Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.
3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen
3.1. Beteiligungen
| Kapital in 1’000 | Kapital- u. Stimmanteil | ||||||
| Zweck | Währung | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | ||
| Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf | Inaktiv | CHF | 100 | 100 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf | Produktion | CHF | 30’000 | 30’000 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai | Produktion | EUR | 0 | 5’792 | 0 % | 100 % | 1) |
| Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach | Produktion | EUR | 2’000 | 2’000 | 100 % | 100 % | |
| Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau | Produktion | EUR | 10’000 | 10’000 | 60 % | 60 % | |
| Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg | Handel | EUR | 1’000 | 1’000 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel | Logistik | EUR | 51 | 51 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf | Handel | EUR | 25 | 25 | 26 % | 26 % | |
| HOCHDORF America’s Ltd, UY-Montevideo | Handel | UYU | 3’283 | 3'283 | 60 % | 60 % | |
| HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt | Produktion | ZAR | 500 | 500 | 90 % | 90 % | |
| Pharmalys Africa S.à.r.l., TN-Tunis | Verwaltung | TND | 120 | 120 | 51 % | 51 % | |
| Pharmalys Laboratories SA, Hochdorf | Handel | CHF | 100 | 100 | 51 % | 51 % | |
| Pharmalys Tunisie S.à.r.l., TN-Sousse | Produktion | TND | 3’300 | 3'300 | 51 % | 51 % | |
| Snapz Foods AG, Hochdorf | Handel | CHF | 100 | 100 | 65 % | 65 % | |
| Zifru Trockenprodukte GmbH, DE-Zittau | Produktion | EUR | 200 | 200 | 100 % | 100 % | |
| Snapz Foods USA Inc., US-Wilmington | Handel | USD | 50 | n. a. | 65 % | n. a. | 2) |
| Bimbosan AG, Welschenrohr | Produktion | CHF | 350 | n. a. | 100 % | n. a. | 3) |
- Verkauf von 100% per 31.05.2018
- Gründung per 29.05.2018
- Kauf von 100% per 30.04.2018
3.2. Kurzfristige Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Leistungen von Dritten | 157 | 58 |
| Übrige (staatliche Stellen) | 2 | 153 |
| Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich) | 0 | 96’388 |
| Total | 159 | 96’599 |
3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Konsortialkredit | 131’000 | 0 |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten (Anleihen) | 343’490 | 343’490 |
| Darlehen von Beteiligungen | 95 | 95 |
| Total | 474’585 | 343’585 |
Fälligkeitsstruktur
| TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Bis 5 Jahre | 349’585 | 218’585 |
| Über 5 Jahre | 125’000 | 125’000 |
| Total | 474’585 | 343’585 |
3.4. Übriger Betriebsaufwand
| TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | –366 | –392 |
| Marketing- und Verkaufsaufwand | –1 | –1 |
| Übriger Betriebsaufwand | –2 | –15 |
| Bankspesen, Agency Fees | –48 | –92 |
| Total | –417 | –500 |
4. Aktionäre
| >3 % | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| ZMP Invest AG, Luzern | 14.51 % | 14.51 % |
| Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau | 5.35 % | 5.35 % |
| Stichting General Holdings, Amsterdam | 4.23 % | 4.08 % |
| Taaleri Plc., Helsinki | 3.14 % | 3.14 % |
| Gruppe Maurer, Hunzenschwil | 3.04 % | 3.01 % |
5. Auflösung Stille Reserven
| TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Keine Stillen Reserven | 0 | 0 |
6. Transaktionen mit eigenen Aktien
| Geschäftsjahr 2018 | Geschäftsjahr 2017 | ||||
| 01.01.2018 Bestand | 36’133 Aktien | z. K. 232.22 | 01.01.2017 Bestand | 24’372 Aktien | z. K. 205.83 |
| GJ 2018 Käufe | 8’110 Aktien | z. D. K. 140.00 | GJ 2017 Käufe | 13’004 Aktien | z. D. K. 279.91 |
| GJ 2018 Verkäufe/Zuteilungen | 13’291 Aktien | z. D. K. 264.62 | GJ 2017 Verkäufe/Zuteilungen | 1’243 Aktien | z. D. K. 303.22 |
| 31.12.2018 Bestand | 30’952 Aktien | z. K. 209.30 | 31.12.2017 Bestand | 36’133 Aktien | z. K. 232.22 |
7. Bedingtes Kapital
Per 31.12.2018 verfügte die HOCHDORF Holding AG über bedingtes Kapital von nom. CHF 7'173'800, entsprechend 717'380 Namenaktien zu nom. CHF 10.
8. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestehende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:
Verwaltungsrat
| Anzahl Aktien 31.12.2018 | Anzahl Aktien 31.12.2017 | |
| Dr. Daniel Suter, Präsident, Prüfungsausschuss | 895 | 296 |
| Dr. Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss | 1’809 | 1’355 |
| Dr. Walter Locher, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss | 1’713 | 1’553 |
| Michiel de Ruiter, Markt- und Strategieausschuss | 225 | 46 |
| Ulrike Sailer, Markt- und Strategieausschuss | 233 | 104 |
| Niklaus Sauter, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss | 620 | 456 |
| Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss | 339 | 210 |
| Total Verwaltungsrat | 5’834 | 4’020 |
Geschäftsleitung
| Dr. Thomas Eisenring, CEO | 2’309 | 1’243 |
| Marcel Gavillet, CFO | 1’802 | 1’301 |
| Christoph Peternell, COO | 170 | 71 |
| Frank Hoogland, Managing Director Baby Care | 290 | 71 |
| Dr. Peter Pfeilschifter, Managing Director Dairy Ingredients; ab 01.04.2018 | 63 | n. a. |
| Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients; bis 31.03.2018 | n. a. | 138 |
| Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients; bis 31.12.2018 | n. a. | 36 |
| Folkert Togtema, Chief Sales Officer; bis 31.03.2018 | n. a. | 192 |
| Dr. Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects; bis 31.01.2018 | n. a. | 71 |
| Total Geschäftsleitung | 4’634 | 3’123 |
| Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | 10’468 | 7’143 |
| in % | 0.73 % | 0.5 % |
Gemäss Vergütungsreglement werden 20 % des Honorars des Verwaltungsrates und 20 % (30 % ab 2019) der variablen Erfolgsbeteiligung der Geschäftsleitung in Form von Aktien bezahlt. Die Zuteilung erfolgte zum Durchschnittskurs des Stichtags vor der Zuteilung. Der übrige Handel erfolgt direkt auf privater Basis.
9. Eventualverbindlichkeiten
Die HOCHDORF Holding AG haftet als Gesamtschuldnerin im Wege des Schuldbeitritts für die durch ein Bankinstitut an die Uckermärker Milch GmbH gewährte Kreditlimite über EUR 10 Mio.