Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2018

CHF

2017

CHF

  1.1.18 – 31.12.18  1.1.17 – 31.12.17
Unternehmensergebnis Konzern 8’656’123 40’845’777
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 14’387’395 13’102’992
Wertbeeinträchtigung auf Beteiligung 2’849’490 0
Währungseffekt auf Verkauf Litauen 3’017’328 0
Nettozinsaufwand 2’107’765 1’318’488
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen –2’273’428 –1’020’866
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen 0 –5’056
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 1’345’966 1’488’652
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV 102’914 46’740
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen 231’316 258’559
Erarbeitete Mittel 30’424’870 56’035’284
In % Netto-Verkaufserlös 5.42 % 9.33 %
     
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL 10’573’477 –21’892’814
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden –4’587’979 –35’670’382
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten –212’993 1’001’590
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen 4’363’638 –4’876’801
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggn. Nahestehenden –77’834 40’758
Ab (Zu-)nahme Vorräte –10’619’709 –3’895’466
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen –6’148’931 –6’374’108
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL –15’332’847 14’924’137
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten –2’599’168 4’048’085
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden –84’282’752 –8’037’378
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen –2’778’505 10’716’136
Veränderung Nettoumlaufvermögen –111’703’601 –50’016’242
   
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) –81’278’732 6’019’042
In % Netto-Verkaufserlös –14.49 % 1.00 %
     
Investitionen in Sachanlagen –34’923’708 –84’787’752
Devestitionen von Sachanlagen 31’287 108’457
Investitionen in immaterielle Anlagen –592’098 –4’221’053
Devestitionen von immateriellen Anlagen 0 87’409
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen –106’538 145'916
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen –31’661’208 –1’431’333
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 927 835
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten –67’251’337 –90’097’521
     
Free Cashflow –148’530’069 –84’078’479
In % Netto-Verkaufserlös –26.47 % –14.00 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10’204’052 –5’981’590
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 118’357’205 –110’848’899
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn –6’484 –11’498
Pflichtwandelanleihe 0 87’485’000
Hybridanleihe 0 124’173’032
Kapitalerhöhung –6’749 –1’427’138
Veränderung Kapital Tochtergesellschaften –15’304 5’408
Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss 2’381’731 –3’263’073
Bezahlte Zinsen –9’554’865 –4’870’133
Dividendenzahlungen –5’598’980 –5’336’891
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten 115’760’605 79’924’218
     
Einfluss aus Währungsumrechnung –306’882 306’768
Total Mittelzufluss (-abfluss) –33’076’346 –3’847’492
     
Flüssige Mittel zu Jahresanfang 63’860’406 67’707’898
Flüssige Mittel zu Jahresende 30’784’059 63’860’406