Konsolidierte Geldflussrechnung
2018 CHF | 2017 CHF | |
| 1.1.18 – 31.12.18 | 1.1.17 – 31.12.17 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 8’656’123 | 40’845’777 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 14’387’395 | 13’102’992 |
| Wertbeeinträchtigung auf Beteiligung | 2’849’490 | 0 |
| Währungseffekt auf Verkauf Litauen | 3’017’328 | 0 |
| Nettozinsaufwand | 2’107’765 | 1’318’488 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –2’273’428 | –1’020’866 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | 0 | –5’056 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 1’345’966 | 1’488’652 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 102’914 | 46’740 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | 231’316 | 258’559 |
| Erarbeitete Mittel | 30’424’870 | 56’035’284 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 5.42 % | 9.33 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | 10’573’477 | –21’892’814 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden | –4’587’979 | –35’670’382 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten | –212’993 | 1’001’590 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | 4’363’638 | –4’876’801 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggn. Nahestehenden | –77’834 | 40’758 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –10’619’709 | –3’895’466 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –6’148’931 | –6’374’108 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –15’332’847 | 14’924’137 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | –2’599’168 | 4’048’085 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden | –84’282’752 | –8’037’378 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | –2’778’505 | 10’716’136 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –111’703’601 | –50’016’242 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –81’278’732 | 6’019’042 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –14.49 % | 1.00 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –34’923’708 | –84’787’752 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 31’287 | 108’457 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –592’098 | –4’221’053 |
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0 | 87’409 |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | –106’538 | 145'916 |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | –31’661’208 | –1’431’333 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 927 | 835 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –67’251’337 | –90’097’521 |
| Free Cashflow | –148’530’069 | –84’078’479 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –26.47 % | –14.00 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 10’204’052 | –5’981’590 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 118’357’205 | –110’848’899 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –6’484 | –11’498 |
| Pflichtwandelanleihe | 0 | 87’485’000 |
| Hybridanleihe | 0 | 124’173’032 |
| Kapitalerhöhung | –6’749 | –1’427’138 |
| Veränderung Kapital Tochtergesellschaften | –15’304 | 5’408 |
| Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss | 2’381’731 | –3’263’073 |
| Bezahlte Zinsen | –9’554’865 | –4’870’133 |
| Dividendenzahlungen | –5’598’980 | –5’336’891 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 115’760’605 | 79’924’218 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –306’882 | 306’768 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –33’076’346 | –3’847’492 |
| Flüssige Mittel zu Jahresanfang | 63’860’406 | 67’707’898 |
| Flüssige Mittel zu Jahresende | 30’784’059 | 63’860’406 |