Konsolidierte Geldflussrechnung
| Erläuterungen im Anhang | 2020 TCHF | 2019 | |
| 1.1.20 – 31.12.20 | 1.1.19– 31.12.19 | ||
| Unternehmensergebnis Konzern | –70’274 | –271’378 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 6) 8) | 82’911 | 51’599 |
| Erfolg aus Veräusserung von Tochtergesellschaften | –1’170 | 139’001 | |
| Währungseffekt auf Veräusserung Tochtergesellschaften | 252 | 302 | |
| Nettozinsaufwand | 5’494 | 6’951 | |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 2’335 | 4’966 | |
| Bildung (Auflösung) Rückstellungen | 14) | –8’107 | 33’486 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 5 | 341 | |
| Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | –350 | –89 | |
| Erarbeitete Mittel | 11’097 | –34’821 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 3.62 % | –7.62 % | |
| Veränderung Forderungen aus LL | 3) | –15’205 | 2’333 |
| Veränderungen Sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen | 3) 5) | –8’337 | 22’684 |
| Veränderungen Vorräte | 4) | 3’899 | 19’401 |
| Veränderungen Verbindlichkeiten aus LL | 9) | –5’503 | –17’577 |
| Veränderungen Sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 11) 12) | 2’723 | –7’450 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –22’422 | 19’391 | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –11’325 | –15’430 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –3.70 % | –3.38 % | |
| Investitionen in Sachanlagen | –2’785 | –8’449 | |
| Devestitionen von Sachanlagen | 25 | –91 | |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –793 | –186 | |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | 0 | 2’909 | |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Tochtergesellschaften | 3) 27) | 32’218 | 37’541 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 0 | 11 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | 28’665 | 31’736 | |
| Freier Cashflow | 34) | 17’339 | 16’306 |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 5.66 % | 3.57 % | |
| Aufnahme / Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –7’015 | 8’309 | |
| Aufnahme / Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | –7’169 | –18’709 | |
| Veränderung Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –38 | –17 | |
| Veränderung Pflichtwandelanleihe 2 | –1’195 | 644 | |
| Veränderung Kapital Tochtergesellschaften | 0 | 38 | |
| Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss | 0 | 235 | |
| Bezahlte Zinsen | –9’501 | –17’319 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | –24’919 | –26’818 | |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –210 | –71 | |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –7’790 | –10’583 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 20’201 | 30’784 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 12’411 | 20’201 |
- Vorjahreswert (2019) angepasst aufgrund der Änderung der Bewertungsgrundsätze für die Hybrid-Anleihe (siehe dazu auch Anhang der Jahresrechnung HOCHDORF-Gruppe «Grundsätze für die Konzernrechnungslegung» sowie Ziffer 15) / Cashflow Rechnung angepasst wegen separatem Ausweis Flüssiger Mittel und Wertschriften
- Cash Abfluss durch die zu entrichtende Emissionsabgabe