Konsolidierte Geldflussrechnung
| 2022 TCHF | 2021 TCHF | |
| 01.01.22 – 30.06.22 | 01.01.21 – 30.06.21 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | –18’256 | –9’046 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 5’273 | 5’776 |
| Nettozinsaufwand | 1’059 | 2’627 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 1’536 | 1’879 |
| Bildung (Auflösung) von Rückstellungen | 891 | –437 |
| Ergebnisanteil von assoziierten Gesellschaften | –175 | –108 |
| Erarbeitete Mittel | –9’672 | 690 |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –6.64 % | 0.49 % |
| Veränderung Forderungen aus LL | 715 | 12’815 |
| Veränderungen sonstige Forderungen und aktive Abgrenzungen | 843 | –8’985 |
| Veränderungen Vorräte | –13’491 | –28’803 |
| Veränderungen Verbindlichkeiten aus LL | –759 | 9’118 |
| Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten und passive Abgrenzungen | 10’009 | 7’253 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –2’683 | –8’602 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –12’355 | –7’912 |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –8.48 % | –5.64 % |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –802 | –2’063 |
| Investitionen/Devestitionen langfristige Finanzanlagen | –31 | 81 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –833 | –1’982 |
| Free Cashflow | –13’187 | –9’895 |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –9.05 % | –7.05 % |
| Aufnahme/Rückzahlung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –59 | 12’000 |
| Aufnahme/Rückzahlung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 10’000 | –2’000 |
| Veränderungen Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 49 | 0 |
| Bezahlte Zinsen | –1’060 | –3’621 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 8’931 | 6’379 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 156 | –215 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –4’101 | –3’730 |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 24’285 | 12’411 |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 20’184 | 8’681 |
Die Zahlen wurden auf Rappen genau erfasst, aber nicht gezeigt. Deshalb können Rundungsdifferenzen entstehen.