Konsolidierte Geldflussrechnung
| 2015 CHF | 2014 CHF | |
| 1.1.15 – 31.12.15 | 1.1.14 – 31.12.14 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 13’024’228 | 16’138’523 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 10’309’136 | 7’181’274 |
| Nettozinsaufwand | 1’614’934 | 2’303’695 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –303’443 | 62’343 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | –474’139 | 0 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 983’570 | –464’487 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 50’362 | 88’560 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –334’780 | 0 |
| Erarbeitete Mittel | 24’869’868 | 25’309’909 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 4.57 % | 6.02 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen | 8’658’497 | –4’619’332 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen Nahestehende | –472’908 | 580’244 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | 512’121 | –2’092’426 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –2’434’816 | –6’061’922 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –4’315’840 | –3’864’423 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen | –11’022’126 | 3’398’297 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8’115’991 | 3’016’450 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Nahestehende | 1’500 | 0 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | –4’901’153 | 4’879’644 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –5’858’735 | –4’763’469 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 19’011’133 | 20’546’440 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 3.49 % | 4.88 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –22’211’272 | –16’952’189 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 65’845 | 151’100 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –761’912 | –1’338’560 |
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0 | 375’097 |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | –58’391 | 381’009 |
| Nettogeldfluss aus Kauf (-) / Verkauf (+) von Beteiligungen | 0 | –15’096’445 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 218’807 | 30’608 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –22’746’922 | –32’449’380 |
| Free Cashflow | –3’735’789 | –11’902’940 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –0.69 % | –2.83 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –5’269’155 | 40’666’431 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | –31’382’797 | –52’130’894 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 2’310’047 | –211’177 |
| Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe | 44’320’371 | 4’876’524 |
| Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital | 0 | 17’166’283 |
| Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss | –27’192 | 0 |
| Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss | –2’985’676 | –510’735 |
| Bezahlte Zinsen | –1’833’741 | –2’334’303 |
| Dividendenzahlungen | –4’133’157 | –2’872’310 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 998’700 | 4’649’819 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –619’345 | –304’735 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –3’356’434 | –7’557’857 |
| Flüssige Mittel zu Jahresanfang | 46’379’658 | 53’937’515 |
| Flüssige Mittel zu Jahresende | 43’023’224 | 46’379’658 |