HOCHDORF Holding AG
Anhang zur Jahresrechnung 2015
Angaben gemäss Art. 959c ff.OR
1. Firma, Name, Sitz
HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt seit dem 1.1.2015 kein Personal mehr.
2. Grundsätze
Allgemein
Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.
Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.
Mit der Reorganisation der Gruppe per 1.1.2015 wurden alle Geschäftsaktivitäten in die HOCHDORF Swiss Nutrition AG verlagert. Die Holding verfügt damit nicht mehr über Sachanlagen und Personal. Diese sind vollumfänglich in der HOCHDORF Swiss Nutrition AG integriert.
Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.
Forderungen
Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.
Aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen
Rechnungsabgrenzungsposten, bewertet zum Nominal- bzw. effektiven Wert.
Wertschriften und Finanzanlagen
Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.
Eigene Aktien
Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.
3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen
3.1. Beteiligungen
| Kapital in 1’000 | Kapital- u. Stimmanteil | ||||||
| Zweck | Währung | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf | Inaktiv | TCHF | 100 | 100 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf | Produktion | TCHF | 30’000 | 30’000 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Swiss Milk AG, Hochdorf | Handel | TCHF | n.a. | 1’000 | n.a. | 100 % | 1 |
| HOCHDORF Nutrifood AG, Hochdorf | Handel | TCHF | n.a. | 100 | n.a. | 100 % | 1 |
| HOCHDORF Nutricare AG, Hochdorf | Handel | TCHF | 1’200 | 1’200 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Swiss Whey AG, Hochdorf | Inaktiv | TCHF | 100 | 100 | 100 % | 100 % | |
| HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai | Produktion | EUR/LTL | 5’792 | 20’000 | 100 % | 100 % | 2 |
| HOCHDORF Deutschland GmbH in Liq., DE-Siegburg | Handel | EUR | 200 | 200 | 100 % | 100 % | 3 |
| Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach | Produktion | EUR | 2’000 | 100 | 100 % | 100 % | 4 |
| Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau | Produktion | EUR | 10’000 | 4’650 | 60 % | 60 % | 5 |
| Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg | Handel | EUR | 1’000 | 1’000 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel | Logistik | EUR | 51 | 51 | 26 % | 26 % | |
| Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf | Handel | EUR | 25 | 26 | 26 % | 26 % | 6 |
| HOCHDORF Americas Ltd, UY-Montevideo | Handel | UYU | 72 | n.a. | 60 % | n.a. | 7 |
| HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt | Produktion | ZAR | 500 | n.a. | 90 % | n.a. | 8 |
- Fusioniert per 1.1.2015 in die HOCHDORF Swiss Nutrition AG.
- Per 1.1.2015 Umstellung der Währung von Litas auf EUR zum fixen Umrechnungskurs von 1 EUR = 3.4528 LTL.
- Firma befindet sich in Liquidation.
- Kapitalerhöhung per 07.05.2015 auf EUR 2 Mio.
- Kapitalerhöhung per 25.03.2015 und per 21.10.2015 auf Total EUR 10 Mio.
- Änderung der Rechtsform von KG in GmbH mit gleichzeitigem Namenswechsel und Anpassung Kapital.
- Gründung per 02.03.2015.
- Gründung per 18.05.2015.
3.2. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Konsortialkredit | 0 | 40’045 |
| Total | 0 | 40’045 |
3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
| TCHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Konsortialkredit | 55’000 | 0 |
| Wandelanleihe | 0 | 45’120 |
| Darlehen von Beteiligungen | 195 | 198 |
| Total | 55’195 | 45’318 |
Fälligkeitsstruktur
| TCHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Bis 5 Jahre | 55’195 | 45’318 |
| Total | 55’195 | 45’318 |
3.4. Übriger Betriebsaufwand
| TCHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| Raumaufwand | 0 | –235 | |
| Unterhalt, Reparaturen, Ersatz | 0 | –401 | |
| Fahrzeug- und Transportaufwand | 0 | –22 | |
| Sachversicherungen, Gebühren | 18 | –434 | |
| Verwaltungs- und Informatikaufwand | –30 | –620 | |
| Marketing- und Verkaufsaufwand | 0 | –87 | |
| Übriger Betriebsaufwand | –1 | –1 | |
| Bankspesen, Agency Fees | –208 | –69 | |
| Total | –221 | –1’869 |
4. Anleihensobligation
| Art der Anleihe | Wandelanleihe |
| Nominalbetrag | CHF 50 Millionen |
| Valorennummer | 12931421 / ISIN CH0129314214 |
| Zinssatz | 3 % |
| Laufzeit | 30. Mai 2011 bis 30. Mai 2016 |
| Wandelpreis | CHF 123.10 |
| Rückzahlung | Vorzeitige Kündigung per 28.12.2015 |
| Ausstehend per 31.12.2015 Nominal | CHF 0 |
5. Aktionäre
| >3 % | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| ZMP Invest AG, Luzern | 10.50 % | 10.96 % |
| davon 78’886 Aktien ohne Stimmrecht | ||
| Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau | 5.21 % | 6.68 % |
| davon 3’019 Aktien ohne Stimmrecht | ||
| Argos Investment Managers S.A., Genf | 3.90 % | 4.90 % |
| Gruppe Maurer, Hunzenschwil | <3 % | 3.57 % |
6. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
| CHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Pensionskasse | 0 | 24’563 |
7. Auflösung Stille Reserven
| CHF | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Auflösung Stille Reserven (mit Reorganisation per 1.1.2015 in HOCHDORF Swiss Nutriton transferiert) | 1’781’950 | 174’010 |
8. Transaktionen mit eigenen Aktien
| Geschäftsjahr 2015 | Geschäftsjahr 2014 | ||||
| 01.01.2015 Bestand | 5’143 Aktien | z. K. 136.75 | 01.01.2014 Bestand | 307 Aktien | z. K. 96.68 |
| GJ 2015 Käufe | 44’708 Aktien | z. D. K. 148.04 | GJ 2014 Käufe | 53’753 Aktien | z. D. K. 125.00 |
| GJ 2015 Verkäufe | 25’851 Aktien | z. D. K. 140.54 | GJ 2014 Verkäufe | 48’917 Aktien | z. D. K. 126.92 |
| 31.12.2015 Bestand | 24’000 Aktien | z. K. 157.51 | 31.12.2014 Bestand | 5’143 Aktien | z. K. 136.75 |
9. Bedingtes Kapital
Per 31.12.2015 verfügte die HOCHDORF Holding AG über kein bedingtes Kapital.
10. Genehmigtes Kapital
Per 31.12.2015 verfügte die HOCHDORF Holding AG über genehmigtes Kapital in Höhe von nominell CHF 3’184’710 durch Ausgabe von höchstens 318’471 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10 je Aktie.
11. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:
Verwaltungsrat
| Anzahl Aktien 31.12.2015 | Anzahl Aktien 31.12.2014 | |
| Josef Leu, Präsident, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss | 1’290 | 1’290 |
| Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss, Markt- und Strategieausschuss | 1’203 | 1’000 |
| Meike Bütikofer, Markt- und Strategieausschuss | 441 | 441 |
| Walter Locher, Prüfungsausschuss | 1’200 | 1’200 |
| Urs Renggli, Prüfungsausschuss | 5’628 | 4’654 |
| Niklaus Sauter, Personal- und Vergütungsausschuss | 114 | 114 |
| Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss | 150 | 0 |
| Total Verwaltungsrat | 10’026 | 8’699 |
Geschäftsleitung
| Thomas Eisenring, CEO | 600 | 400 |
| Marcel Gavillet, CFO | 1’300 | 700 |
| Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects | 114 | 114 |
| Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients | 165 | 165 |
| Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients | 300 | 200 |
| Folkert Togtema, Managing Director Baby Care ab 1.5.2015 | 32 | n.a. |
| Christoph Peternell, COO, ab 1.6.2015 | 200 | n.a. |
| Frank Hoogland, Managing Director, Global Marketing and Sales ab 14.9.2015 | 0 | n.a. |
| Michiel de Ruiter, Managing Director Baby Care bis 30.04.2015 | n.a. | 1’576 |
| Total Geschäftsleitung | 2’711 | 3’155 |
| Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung | 12’737 | 11’854 |
| in % | 0.89 % | 1.32 % |
Im Berichtsjahr erfolgten keine Zuteilungen von Aktien an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Der Erwerb erfolgt direkt auf privater Basis.