Konsolidierte Geldflussrechnung

 2016
CHF
2015
CHF
 1.1.16 – 30.06.161.1.15 – 30.06.15
Unternehmensergebnis Konzern11'038'9034'116'696
Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten5'338'3394'821'083
Nettozinsaufwand470'1311'106'571
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen67'139–80'527
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen0–70'904
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen455'490–1'193'363
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV4'27842'539
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen–180'939–288'942
Erarbeitete Mittel17'193'3418'453'153
In % Netto-Verkaufserlös6.30%3.00 %
   
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen–939'30118'066'384
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen Nahestehende–2'996'201–1'996'762
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen–3'062'466–10'700'397
Ab (Zu-)nahme Vorräte–19'524'372–3'661'669
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen–2'026'712–11'329'249
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen–7'095'333–28'145'567
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten–625'25619'766'233
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Nahestehende344'2990
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen1'684'935–2'248'800
Veränderung Nettoumlaufvermögen–34'240'408–20'249'826
  
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)–17'047'067–11'796'673
In % Netto-Verkaufserlös–6.25%–4.19 %
   
Investitionen in Sachanlagen–11'432'255–10'430'643
Devestitionen von Sachanlagen532'70426'592
Investitionen in immaterielle Anlagen–98'504–603'219
Devestitionen von immateriellen Anlagen0119'039
Devestitionen in langfristige Finanzanlagen87324'444
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen86'770
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten–10'997'174–10'857'017
  
Free Cashflow–28'044'241–22'653'690
In % Netto-Verkaufserlös–10.28%–8.05 %
   
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten4'579'631–7'118'423
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten14'956'0360
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn02'072'165
Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe01'220'907
Kapitalerhöhung–49'88410'890'596
Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss0–11'500
Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss–515'690659'018
Bezahlte Zinsen–470'139–1'113'341
Dividendenzahlungen–5'216'023–4'118'185
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten13'283'9322'481'237
   
Einfluss aus Währungsumrechnung24'9641'367'393
Total Mittelzufluss (-abfluss)–14'735'345–18'805'059
   
Flüssige Mittel zu Periodenbeginn43'023'22446'379'658
Flüssige Mittel zu Periodenende28'287'87927'574'599