Konsolidierte Geldflussrechnung
| 2016 CHF | 2015 CHF | |
| 1.1.16 – 30.06.16 | 1.1.15 – 30.06.15 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 11'038'903 | 4'116'696 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 5'338'339 | 4'821'083 |
| Nettozinsaufwand | 470'131 | 1'106'571 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 67'139 | –80'527 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | 0 | –70'904 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 455'490 | –1'193'363 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 4'278 | 42'539 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –180'939 | –288'942 |
| Erarbeitete Mittel | 17'193'341 | 8'453'153 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 6.30% | 3.00 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen | –939'301 | 18'066'384 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen Nahestehende | –2'996'201 | –1'996'762 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –3'062'466 | –10'700'397 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –19'524'372 | –3'661'669 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –2'026'712 | –11'329'249 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen | –7'095'333 | –28'145'567 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | –625'256 | 19'766'233 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Nahestehende | 344'299 | 0 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | 1'684'935 | –2'248'800 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –34'240'408 | –20'249'826 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –17'047'067 | –11'796'673 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –6.25% | –4.19 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –11'432'255 | –10'430'643 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 532'704 | 26'592 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –98'504 | –603'219 |
| Devestitionen von immateriellen Anlagen | 0 | 119'039 |
| Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | 873 | 24'444 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 8 | 6'770 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –10'997'174 | –10'857'017 |
| Free Cashflow | –28'044'241 | –22'653'690 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –10.28% | –8.05 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4'579'631 | –7'118'423 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 14'956'036 | 0 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 0 | 2'072'165 |
| Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe | 0 | 1'220'907 |
| Kapitalerhöhung | –49'884 | 10'890'596 |
| Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss | 0 | –11'500 |
| Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss | –515'690 | 659'018 |
| Bezahlte Zinsen | –470'139 | –1'113'341 |
| Dividendenzahlungen | –5'216'023 | –4'118'185 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 13'283'932 | 2'481'237 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 24'964 | 1'367'393 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –14'735'345 | –18'805'059 |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 43'023'224 | 46'379'658 |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 28'287'879 | 27'574'599 |