Konsolidierte Geldflussrechnung
| reviewed 2019 CHF | nicht reviewed 2018 CHF | ||
| 01.01.19 – 30.06.19 | 01.01.18 – 30.06.18 | ||
| Unternehmensergebnis Konzern | –63'631'473 | –2'197'579 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 13'436'614 | 7'269'124 | |
| Wertbeeinträchtigung auf Beteiligungen | –446'829 | 2'849'490 | |
| Währungseffekt auf Verkauf Beteiligungen | –21'162 | 3'017'328 | |
| Nettozinsaufwand | 1'539'023 | 325'640 | |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –2'778'857 | –380'803 | |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 49'154'384 | 472'271 | |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | –1'360 | 101'344 | |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –209'473 | 298'421 | |
| Erarbeitete Mittel | –2'959'134 | 11'755'236 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –1.22 % | 4.17 % | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | 3'723'130 | 5'145'952 | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden | 1'888'507 | –10'446'434 | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten | –6'939'250 | –1'904'248 | |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –10'161'580 | –4'390'079 | |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden | 66'957 | 0 | |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –10'760'717 | –25'770'468 | |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | 8'005'339 | 1'352'828 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –7'898'822 | –19'788'757 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Nahestehenden | –1'431'017 | –199'971 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Assoziierten | 62'131 | 226'854 | |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 624'608 | –236'308 | |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden | –5'466'807 | –69'689'751 | |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | 2'218'018 | –360'156 | |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | 26'069'503 | –126'060'538 | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –29'028'636 | –114'305'302 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –11.95 % | –40.59 % | |
| Investitionen in Sachanlagen | –4'401'389 | –19'298'814 | |
| Devestitionen von Sachanlagen | 6'625 | 24'261 | |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –245'187 | –340'055 | |
| Investitionen/Devestitionen langfristige Finanzanlagen | –66'766 | –378'949 | |
| Nettogeldfluss aus Kauf (-) / Verkauf (+) von Beteiligungen | 1) | 302'611 | –31'661'208 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 931 | 230 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –4'403'175 | –51'654'534 | |
| Free Cashflow | –33'431'812 | –165'959'836 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –13.77 % | –58.94 % | |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2'395'256 | –961'805 | |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 19'493'163 | 131'240'610 | |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –14'096 | 0 | |
| Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss | 235'447 | 3'329'006 | |
| Bezahlte Zinsen | –8'383'251 | –4'382'801 | |
| Dividendenzahlungen | 0 | –5'598'980 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 13'726'519 | 123'626'029 | |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 13'330 | –61'241 | |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –19'691'963 | –42'395'047 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 30'784'059 | 63'860'406 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 11'092'097 | 21'465'358 |
1) Verkauf HOCHDORF South Africa Ltd und Erwerb Thur Milch Ring AG