HOCHDORF Holding AG

Anhang zur Jahresrechnung 2015

Angaben gemäss Art. 959c ff.OR

1. Firma, Name, Sitz

HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt seit dem 1.1.2015 kein Personal mehr.

2. Grundsätze

Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.

Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.

Mit der Reorganisation der Gruppe per 1.1.2015 wurden alle Geschäftsaktivitäten in die HOCHDORF Swiss Nutrition AG verlagert. Die Holding verfügt damit nicht mehr über Sachanlagen und Personal. Diese sind vollumfänglich in der HOCHDORF Swiss Nutrition AG integriert.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungen

Rechnungsabgrenzungsposten, bewertet zum Nominal- bzw. effektiven Wert.

Wertschriften und Finanzanlagen

Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

Eigene Aktien

Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.

3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

3.1. Beteiligungen

      Kapital in 1’000 Kapital- u. Stimmanteil  
  Zweck Währung 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014  
Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf Inaktiv TCHF 100 100 100 % 100 %
HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf Produktion TCHF 30’000 30’000 100 % 100 %
HOCHDORF Swiss Milk AG, Hochdorf Handel TCHF n.a. 1’000 n.a. 100 % 1
HOCHDORF Nutrifood AG, Hochdorf Handel TCHF n.a. 100 n.a. 100 % 1
HOCHDORF Nutricare AG, Hochdorf Handel TCHF 1’200 1’200 100 % 100 %
HOCHDORF Swiss Whey AG, Hochdorf Inaktiv TCHF 100 100 100 % 100 %
HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai Produktion EUR/LTL 5’792 20’000 100 % 100 % 2
HOCHDORF Deutschland GmbH in Liq., DE-Siegburg Handel EUR 200 200 100 % 100 % 3
Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach Produktion EUR 2’000 100 100 % 100 % 4
Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau Produktion EUR 10’000 4’650 60 % 60 % 5
Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg Handel EUR 1’000 1’000 26 % 26 %
Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel Logistik EUR 51 51 26 % 26 %
Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf Handel EUR 25 26 26 % 26 % 6
HOCHDORF Americas Ltd, UY-Montevideo Handel UYU 72 n.a. 60 % n.a. 7
HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt Produktion ZAR 500 n.a. 90 % n.a. 8
  1. Fusioniert per 1.1.2015 in die HOCHDORF Swiss Nutrition AG.
  2. Per 1.1.2015 Umstellung der Währung von Litas auf EUR zum fixen Umrechnungskurs von 1 EUR = 3.4528 LTL.
  3. Firma befindet sich in Liquidation.
  4. Kapitalerhöhung per 07.05.2015 auf EUR 2 Mio.
  5. Kapitalerhöhung per 25.03.2015 und per 21.10.2015 auf Total EUR 10 Mio.
  6. Änderung der Rechtsform von KG in GmbH mit gleichzeitigem Namenswechsel und Anpassung Kapital.
  7. Gründung per 02.03.2015.
  8. Gründung per 18.05.2015.

3.2. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

TCHF 31.12.2015 31.12.2014
Konsortialkredit 0 40’045
Total 0 40’045

3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

TCHF 31.12.2015 31.12.2014
Konsortialkredit 55’000 0
Wandelanleihe 0 45’120
Darlehen von Beteiligungen 195 198
Total 55’195 45’318

Fälligkeitsstruktur

TCHF 31.12.2015 31.12.2014
Bis 5 Jahre 55’195 45’318
Total 55’195 45’318

3.4. Übriger Betriebsaufwand

TCHF 31.12.2015 31.12.2014
Raumaufwand 0 –235
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 0 –401
Fahrzeug- und Transportaufwand 0 –22
Sachversicherungen, Gebühren 18 –434
Verwaltungs- und Informatikaufwand –30 –620
Marketing- und Verkaufsaufwand 0 –87
Übriger Betriebsaufwand –1 –1
Bankspesen, Agency Fees –208 –69
Total –221 –1’869

4. Anleihensobligation

Art der Anleihe Wandelanleihe
Nominalbetrag CHF 50 Millionen
Valorennummer 12931421 / ISIN CH0129314214
Zinssatz 3 %
Laufzeit 30. Mai 2011 bis 30. Mai 2016
Wandelpreis CHF 123.10
Rückzahlung Vorzeitige Kündigung per 28.12.2015
Ausstehend per 31.12.2015 Nominal CHF 0

5. Aktionäre

>3 % 31.12.2015 31.12.2014
ZMP Invest AG, Luzern 10.50 % 10.96 %
davon 78’886 Aktien ohne Stimmrecht
Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau 5.21 % 6.68 %
davon 3’019 Aktien ohne Stimmrecht
Argos Investment Managers S.A., Genf 3.90 % 4.90 %
Gruppe Maurer, Hunzenschwil <3 % 3.57 %

6. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

CHF 31.12.2015 31.12.2014
Pensionskasse 0 24’563

7. Auflösung Stille Reserven

CHF 31.12.2015 31.12.2014
Auflösung Stille Reserven (mit Reorganisation per 1.1.2015 in HOCHDORF Swiss Nutriton transferiert) 1’781’950 174’010

8. Transaktionen mit eigenen Aktien

Geschäftsjahr 2015     Geschäftsjahr 2014    
01.01.2015 Bestand 5’143 Aktien z. K. 136.75 01.01.2014 Bestand 307 Aktien z. K. 96.68
GJ 2015 Käufe 44’708 Aktien z. D. K. 148.04 GJ 2014 Käufe 53’753 Aktien z. D. K. 125.00
GJ 2015 Verkäufe  25’851 Aktien z. D. K. 140.54 GJ 2014 Verkäufe  48’917 Aktien z. D. K. 126.92
31.12.2015 Bestand  24’000 Aktien  z. K. 157.51 31.12.2014 Bestand  5’143 Aktien z. K. 136.75

9. Bedingtes Kapital

Per 31.12.2015 verfügte die HOCHDORF Holding AG über kein bedingtes Kapital.

10. Genehmigtes Kapital

Per 31.12.2015 verfügte die HOCHDORF Holding AG über genehmigtes Kapital in Höhe von nominell CHF 3’184’710 durch Ausgabe von höchstens 318’471 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 10 je Aktie.

11. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:

Verwaltungsrat

Anzahl Aktien
31.12.2015
Anzahl Aktien
31.12.2014
Josef Leu, Präsident, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss 1’290 1’290
Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss, Markt- und Strategieausschuss 1’203 1’000
Meike Bütikofer, Markt- und Strategieausschuss 441 441
Walter Locher, Prüfungsausschuss 1’200 1’200
Urs Renggli, Prüfungsausschuss 5’628 4’654
Niklaus Sauter, Personal- und Vergütungsausschuss 114 114
Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss 150 0
Total Verwaltungsrat 10’026 8’699

Geschäftsleitung

Thomas Eisenring, CEO 600 400
Marcel Gavillet, CFO 1’300 700
Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects 114 114
Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients 165 165
Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients 300 200
Folkert Togtema, Managing Director Baby Care ab 1.5.2015 32 n.a.
Christoph Peternell, COO, ab 1.6.2015 200 n.a.
Frank Hoogland, Managing Director, Global Marketing and Sales ab 14.9.2015 0 n.a.
Michiel de Ruiter, Managing Director Baby Care bis 30.04.2015 n.a. 1’576
Total Geschäftsleitung 2’711 3’155
Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 12’737 11’854
in % 0.89 % 1.32 %

Im Berichtsjahr erfolgten keine Zuteilungen von Aktien an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Der Erwerb erfolgt direkt auf privater Basis.