Konsolidierte Geldflussrechnung

  2015
CHF
2014
CHF
  1.1.15 – 31.12.15 1.1.14 – 31.12.14
Unternehmensergebnis Konzern 13’024’228 16’138’523
Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten 10’309’136 7’181’274
Nettozinsaufwand 1’614’934 2’303’695
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen –303’443 62’343
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen –474’139 0
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 983’570 –464’487
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV 50’362 88’560
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen –334’780 0
Erarbeitete Mittel 24’869’868 25’309’909
In % Netto-Verkaufserlös 4.57 % 6.02 %
     
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen 8’658’497 –4’619’332
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus Lief. und Leistungen Nahestehende –472’908 580’244
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen 512’121 –2’092’426
Ab (Zu-)nahme Vorräte –2’434’816 –6’061’922
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen –4’315’840 –3’864’423
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen –11’022’126 3’398’297
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 8’115’991 3’016’450
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten Nahestehende 1’500 0
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen –4’901’153 4’879’644
Veränderung Nettoumlaufvermögen –5’858’735 –4’763’469
     
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 19’011’133 20’546’440
In % Netto-Verkaufserlös 3.49 % 4.88 %
     
Investitionen in Sachanlagen –22’211’272 –16’952’189
Devestitionen von Sachanlagen 65’845 151’100
Investitionen in immaterielle Anlagen –761’912 –1’338’560
Devestitionen von immateriellen Anlagen 0 375’097
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen –58’391 381’009
Nettogeldfluss aus Kauf (-) / Verkauf (+) von Beteiligungen 0 –15’096’445
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 218’807 30’608
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten –22’746’922 –32’449’380
     
Free Cashflow –3’735’789 –11’902’940
In % Netto-Verkaufserlös –0.69 % –2.83 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten –5’269’155 40’666’431
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten –31’382’797 –52’130’894
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn 2’310’047 –211’177
Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe 44’320’371 4’876’524
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 0 17’166’283
Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss –27’192 0
Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss –2’985’676 –510’735
Bezahlte Zinsen –1’833’741 –2’334’303
Dividendenzahlungen –4’133’157 –2’872’310
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten 998’700 4’649’819
     
Einfluss aus Währungsumrechnung –619’345 –304’735
Total Mittelzufluss (-abfluss) –3’356’434 –7’557’857
     
Flüssige Mittel zu Jahresanfang 46’379’658 53’937’515
Flüssige Mittel zu Jahresende 43’023’224 46’379’658