Konsolidierte Geldflussrechnung

  2017
CHF
2016
CHF
  01.01.17 – 30.06.17 01.01.16 – 30.06.16
Unternehmensergebnis Konzern 12'827'322 11'038'903
Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten 5'916'798 5'338'339
Nettozinsaufwand 1'790'401 470'131
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen –538'037 67'139
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 633'848 455'490
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV –16'658 4'278
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen –219'360 –180'939
Erarbeitete Mittel 20'394'313 17'193'341
In % Netto-Verkaufserlös 6.74 % 6.30 %
     
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL –23'830'894 –939'301
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden –2'659'980 –2'996'201
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten –740'625 0
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen –9'441'468 –3'062'466
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden –4'861 0
Ab (Zu-)nahme Vorräte –9'976'894 –19'524'372
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen –4'164'792 –2'026'712
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL –4'672'584 –7'095'333
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 4'202'386 –625'256
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden –8'038'238 344'299
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen 2'857'070 1'684'935
Veränderung Nettoumlaufvermögen –56'470'880 –34'240'408
   
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) –36'076'567 –17'047'067
In % Netto-Verkaufserlös –11.92 % –6.25 %
     
Investitionen in Sachanlagen –30'708'737 –11'432'255
Devestitionen von Sachanlagen 27'823 532'704
Investitionen in immaterielle Anlagen –198'943 –98'504
Devestitionen langfristige Finanzanlagen 22'029 873
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 670 8
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten –30'857'157 –10'997'174
   
Free Cashflow –66'933'723 –28'044'241
In % Netto-Verkaufserlös –22.12 % –10.28 %
     
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten –7'955'423 4'579'631
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten –31'589'574 14'956'036
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn –40'486 0
Pflichtwandelanleihe 87'485'000 0
Kapitalerhöhung –1'420'881 –49'884
Veränderung Kapital Tochtergesellschaften 18'750 0
Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss –1'745'768 –515'690
Bezahlte Zinsen –1'791'071 –470'139
Dividendenzahlungen –5'336'891 –5'216'023
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten 37'623'655 13'283'932
     
Einfluss aus Währungsumrechnung –56'692 24'964
Total Mittelzufluss (-abfluss) –29'366'760 –14'735'345
     
Flüssige Mittel zu Periodenbeginn 67'707'898 43'023'224
Flüssige Mittel zu Periodenende 38'341'138 28'287'879