Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2018

CHF

2017

CHF

 1.1.18 – 31.12.18 1.1.17 – 31.12.17
Unternehmensergebnis Konzern8’656’12340’845’777
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten14’387’39513’102’992
Wertbeeinträchtigung auf Beteiligung2’849’4900
Währungseffekt auf Verkauf Litauen3’017’3280
Nettozinsaufwand2’107’7651’318’488
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen–2’273’428–1’020’866
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen0–5’056
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen1’345’9661’488’652
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV102’91446’740
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen231’316258’559
Erarbeitete Mittel30’424’87056’035’284
In % Netto-Verkaufserlös5.42 %9.33 %
   
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL10’573’477–21’892’814
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden–4’587’979–35’670’382
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten–212’9931’001’590
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen4’363’638–4’876’801
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggn. Nahestehenden–77’83440’758
Ab (Zu-)nahme Vorräte–10’619’709–3’895’466
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen–6’148’931–6’374’108
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL–15’332’84714’924’137
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten–2’599’1684’048’085
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden–84’282’752–8’037’378
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen–2’778’50510’716’136
Veränderung Nettoumlaufvermögen–111’703’601–50’016’242
  
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)–81’278’7326’019’042
In % Netto-Verkaufserlös–14.49 %1.00 %
   
Investitionen in Sachanlagen–34’923’708–84’787’752
Devestitionen von Sachanlagen31’287108’457
Investitionen in immaterielle Anlagen–592’098–4’221’053
Devestitionen von immateriellen Anlagen087’409
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen–106’538145'916
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen–31’661’208–1’431’333
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen927835
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten–67’251’337–90’097’521
   
Free Cashflow–148’530’069–84’078’479
In % Netto-Verkaufserlös–26.47 %–14.00 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten10’204’052–5’981’590
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten118’357’205–110’848’899
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn–6’484–11’498
Pflichtwandelanleihe087’485’000
Hybridanleihe0124’173’032
Kapitalerhöhung–6’749–1’427’138
Veränderung Kapital Tochtergesellschaften–15’3045’408
Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss2’381’731–3’263’073
Bezahlte Zinsen–9’554’865–4’870’133
Dividendenzahlungen–5’598’980–5’336’891
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten115’760’60579’924’218
   
Einfluss aus Währungsumrechnung–306’882306’768
Total Mittelzufluss (-abfluss)–33’076’346–3’847’492
   
Flüssige Mittel zu Jahresanfang63’860’40667’707’898
Flüssige Mittel zu Jahresende30’784’05963’860’406