HOCHDORF Holding AG

Anhang zur Jahresrechnung 2016

Angaben gemäss Art. 959c ff.OR

1. Firma, Name, Sitz

HOCHDORF Holding AG, Siedereistrasse 9, 6280 Hochdorf LU
Die Holding beschäftigt kein Personal.

2. Grundsätze

Allgemein

Die vorliegende Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts (Art. 957 – 963 b OR, gültig ab 1. Januar 2013) erstellt.

Auf die zusätzlichen Anforderungen für grössere Unternehmungen gemäss Art. 961 d Abs. 1 OR (zusätzliche Angaben im Anhang, Geldflussrechnung und Lagebericht) wird verzichtet, da eine Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER erstellt wird.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten die Kassenbestände, Postcheck- und Bankguthaben. Sie werden zu Nominalwerten bilanziert. Kurzfristig gehaltene Wertschriften sind zum Börsenkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Forderungen

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nominalwert abzüglich Wertberichtigungen. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Wertschriften und Finanzanlagen

Die Finanzanlagen umfassen Darlehen an Konzerngesellschaften. Sie sind höchstens zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet.

Eigene Aktien

Eigene Aktien werden im Erwerbszeitpunkt zu Anschaffungskosten als Minusposten im Eigenkapital bilanziert. Bei späterer Wiederveräusserung wird der Gewinn oder Verlust erfolgswirksam als Finanzertrag bzw. -aufwand erfasst.

3. Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen

3.1. Beteiligungen

      Kapital in 1’000 Kapital- u. Stimmanteil  
  Zweck Währung 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015  
Schweiz. Milch-Gesellschaft AG, Hochdorf Inaktiv CHF 100 100 100 % 100 %  
HOCHDORF Swiss Nutrition AG, Hochdorf Produktion CHF 30’000 30’000 100 % 100 %
HOCHDORF Nutricare AG, Hochdorf Handel CHF 1’200 1’200 100 % 100 %  
HOCHDORF Swiss Whey AG, Hochdorf Inaktiv CHF 100 100 100 % 100 %  
HOCHDORF Baltic Milk UAB, LT-Medeikiai Produktion EUR 5’792 5’792 100 % 100 %  
HOCHDORF Deutschland GmbH in Liq., DE-Siegburg Handel EUR --- 200 --- 100 % 1
Marbacher Ölmühle GmbH, DE-Marbach Produktion EUR 2’000 2’000 100 % 100 %  
Uckermärker Milch GmbH, DE-Prenzlau Produktion EUR 10’000 10’000 60 % 60 %  
Ostmilch Handels GmbH, DE-Bad Homburg Handel EUR 1’000 1’000 26 % 26 %
Ostmilch Handels GmbH Frischdienst Oberlausitz KG, DE-Schlegel Logistik EUR 51 51 26 % 26 %
Ostmilch Frischdienst Magdeburg GmbH, DE-Meitzendorf Handel EUR 25 25 26 % 26 %  
HOCHDORF America’s Ltd, UY-Montevideo Handel UYU 3’283 72 60 % 60 % 2
HOCHDORF South Africa Ltd, SA-Kapstadt Produktion ZAR 500 500 90 % 90 %
Pharmalys Africa S.à.r.l., TN-Tunis Verwaltung TND 120 n.a. 51 % n.a. 3
Pharmalys Laboratories SA, Hochdorf Handel CHF 100 n.a. 51 % n.a. 4
Pharmalys Tunisie S.à.r.l., TN-Sousse Produktion TND 3’300 n.a. 49 % n.a. 5
  1. Liquidation abgeschlossen per Ende 2016
  2. Kapitalerhöhung von UYU 72’000 auf UYU 3’283’200 per 12.08.2016
  3. Gründung per 30.11.2016
  4. Kauf von 51 % per 19.12.2016
  5. Kauf von 49 % per 19.12.2016 mit vertraglicher Zusicherung zum Kauf von zusätzlichen 2 % im 2017

3.2. Kurzfristige Verbindlichkeiten

TCHF31.12.201631.12.2015
Leistungen von Dritten2550
Übrige (staatliche Stellen)2790
Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich)45’8000
Total46’3340

3.3. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

TCHF31.12.201631.12.2015
Konsortialkredit115’00055’000
Ausstehende Kaufpreisschuld für Firmenübernahme (nicht verzinslich)105’5000
Darlehen von Beteiligungen925195
Total221’42555’195

Fälligkeitsstruktur

TCHF31.12.201631.12.2015
Bis 5 Jahre221’42555’195
Über 5 Jahre00
Total221’42555’195

3.4. Übriger Betriebsaufwand

TCHF31.12.201631.12.2015
Sachversicherungen, Gebühren018
Verwaltungs- und Informatikaufwand–185–30
Marketing- und Verkaufsaufwand–790
Übriger Betriebsaufwand–18–1
Bankspesen, Agency Fees–34–208
Total–316–221

4. Aktionäre

>3 % 31.12.2016 31.12.2015
ZMP Invest AG, Luzern 12.37 % 10.50 %
Familie Weiss und Innovent Holding AG, Wollerau 5.35 % 5.21 %
Stichting General Holdings, Amsterdam 4.08 % < 3 %
Argos Investment Managers S.A., Genf < 3 % 3.90 %

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages für Pharmalys hat Herr Amir Mechria Wandelrechte über maximal 430'000 Aktien oder 29.97 % des aktuellen Aktienbestandes der HOCHDORF Holding AG erworben und dies mit Meldung vom 1.11.2016 offengelegt.

5. Auflösung Stille Reserven

CHF31.12.201631.12.2015
Auflösung Stille Reserven (mit Reorganisation per 1.1.2015 in HOCHDORF Swiss Nutriton AG transferiert)01’781’950

6. Transaktionen mit eigenen Aktien

Geschäftsjahr 2016  Geschäftsjahr 2015  
01.01.2016 Bestand24’000 Aktienz. K. 157.5101.01.2015 Bestand5’143 Aktienz. K. 136.75
GJ 2016 Käufe21’353 Aktienz. D. K. 216.60GJ 2015 Käufe44’708 Aktienz. D. K. 148.04
GJ 2016 Verkäufe 20’981 Aktienz. D. K. 188.14GJ 2015 Verkäufe 25’851 Aktienz. D. K. 140.54
31.12.2016 Bestand 24’372 Aktien z. K. 205.8331.12.2015 Bestand 24’000 Aktien z. K. 157.51

7. Bedingtes Kapital

Per 31.12.2016 verfügte die HOCHDORF Holding AG über bedingtes Kapital von nom. CHF 7’173’800, entsprechend 717’380 Namenaktien zu nom. CHF 10.

8. Beteiligungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Per 31. Dezember hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung (inkl. ihnen nahestende Personen) die folgende Anzahl Aktien an der Gesellschaft:

Verwaltungsrat

Anzahl Aktien
31.12.2016
Anzahl Aktien
31.12.2015
Josef Leu, Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss1’5501’290
Dr. Anton von Weissenfluh, Vize-Präsident, Personal- und Vergütungsausschuss, Markt- und Strategieausschuss1’3001’203
Meike Bütikofer, Markt- und Strategieausschuss531441
Dr. Walter Locher, Prüfungsausschuss1’4001’200
Urs Renggli, Prüfungsausschuss, bis 6.5.2016n.a.5’628
Michiel de Ruiter, Markt- und Strategieausschuss, ab 29.11.20160n.a.
Niklaus Sauter, Prüfungsausschuss, Personal- und Vergütungsausschuss400114
Dr. Daniel Suter, Prüfungsausschuss, ab 6.5.2016160n.a.
Prof. Dr. Holger Karl-Herbert Till, Markt- und Strategieausschuss150150
Total Verwaltungsrat5’49110’026

Geschäftsleitung

Dr. Thomas Eisenring, CEO 825600
Marcel Gavillet, CFO1’2301’300
Christoph Peternell, COO400200
Werner Schweizer, Managing Director Dairy Ingredients165165
Michel Burla, Managing Director Cereals & Ingredients300300
Frank Hoogland, Head of Global Marketing & Sales00
Fons Togtema, Managing Director Baby Care3232
Dr. Karl Gschwend, Managing Director Strategic Projects114114
Total Geschäftsleitung3’0662’711
Gesamttotal Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 8’557 12’737
in % 0.60 % 0.89 %

Im Berichtsjahr erfolgten keine Zuteilungen von Aktien an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung. Der Erwerb erfolgt direkt auf privater Basis.

9. Eventualverbindlichkeiten

Die HOCHDORF Holding AG haftet als Gesamtschuldnerin im Wege des Schuldbeitritts für die durch ein Bankinstitut an die Uckermärker Milch GmbH gewährte Kreditlimite über EUR 10 Mio.