Konsolidierte Geldflussrechnung

 

2016

CHF

2015

CHF

  1.1.16 – 31.12.16 1.1.15 – 31.12.15
Unternehmensergebnis Konzern 19’405’777 13’024’228
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 10’896’237 10’309’136
Nettozinsaufwand 418’959 1’614’934
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen –873’568 –303’443
Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen 0 –474’139
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen 2’882’025 983’570
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV 4’227 50’362
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen –520’525 –334’780
Erarbeitete Mittel 32’213’132 24’869’868
In % Netto-Verkaufserlös 5.94 % 4.57 %
 
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL 6’204’177 8’658’497
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden –1’783’062 –472’908
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten –2’433’117 0
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen –1’507’476 512’121
Ab (Zu-)nahme Vorräte –329’984 –2’434’816
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen 3’023’954 –4’315’840
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL –7’844’725 –11’022’126
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten –3’179’281 8’115’991
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden 309’938 1’500
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen –447’022 –4’901’153
Veränderung Nettoumlaufvermögen –7’986’596 –5’858’735
 
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) 24’226’536 19’011’133
In % Netto-Verkaufserlös 4.47 % 3.49 %
 
Investitionen in Sachanlagen –42’217’131 –22’211’272
Devestitionen von Sachanlagen 532’655 65’845
Investitionen in immaterielle Anlagen –945’822 –761’912
Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen –12’827 –58’391
Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen –15’853’811 0
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen 750’945 218’807
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten –57’745’991 –22’746’922
 
Free Cashflow –33’519’455 –3’735’789
In % Netto-Verkaufserlös –6.18 % –0.69 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 7’110’115 –5’269’155
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 58’109’487 –31’382’797
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn 66’460 2’310’047
Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe 0 44’320’371
Kapitalerhöhung –104’266 0
Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss 7’597 –27’192
Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss –677’690 –2’985’676
Bezahlte Zinsen –1’169’903 –1’833’741
Dividendenzahlungen –5’211’195 –4’133’157
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten 58’130’604 998’700
 
Einfluss aus Währungsumrechnung 73’525 –619’345
Total Mittelzufluss (-abfluss) 24’684’674 –3’356’434
 
Flüssige Mittel zu Jahresanfang 43’023’224 46’379’658
Flüssige Mittel zu Jahresende 67’707’898 43’023’224