Konsolidierte Geldflussrechnung
2016 CHF | 2015 CHF | |
| 1.1.16 – 31.12.16 | 1.1.15 – 31.12.15 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 19’405’777 | 13’024’228 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 10’896’237 | 10’309’136 |
| Nettozinsaufwand | 418’959 | 1’614’934 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –873’568 | –303’443 |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | 0 | –474’139 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 2’882’025 | 983’570 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 4’227 | 50’362 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –520’525 | –334’780 |
| Erarbeitete Mittel | 32’213’132 | 24’869’868 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 5.94 % | 4.57 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | 6’204’177 | 8’658’497 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Nahestehenden | –1’783’062 | –472’908 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggn. Assoziierten | –2’433’117 | 0 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –1’507’476 | 512’121 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –329’984 | –2’434’816 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | 3’023’954 | –4’315’840 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –7’844’725 | –11’022’126 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | –3’179’281 | 8’115’991 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggn. Nahestehenden | 309’938 | 1’500 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | –447’022 | –4’901’153 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –7’986’596 | –5’858’735 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | 24’226’536 | 19’011’133 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 4.47 % | 3.49 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –42’217’131 | –22’211’272 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 532’655 | 65’845 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –945’822 | –761’912 |
| Investitionen/Devestitionen in langfristige Finanzanlagen | –12’827 | –58’391 |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | –15’853’811 | 0 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 750’945 | 218’807 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –57’745’991 | –22’746’922 |
| Free Cashflow | –33’519’455 | –3’735’789 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –6.18 % | –0.69 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 7’110’115 | –5’269’155 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 58’109’487 | –31’382’797 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | 66’460 | 2’310’047 |
| Kapitalerhöhung inkl. Agio aus Wandlung Wandelanleihe | 0 | 44’320’371 |
| Kapitalerhöhung | –104’266 | 0 |
| Kapitalerhöhung Tochtergesellschaften Währungseinfluss | 7’597 | –27’192 |
| Verkauf (Kauf) eigene Aktien Nettogeldfluss | –677’690 | –2’985’676 |
| Bezahlte Zinsen | –1’169’903 | –1’833’741 |
| Dividendenzahlungen | –5’211’195 | –4’133’157 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 58’130’604 | 998’700 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 73’525 | –619’345 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | 24’684’674 | –3’356’434 |
| Flüssige Mittel zu Jahresanfang | 43’023’224 | 46’379’658 |
| Flüssige Mittel zu Jahresende | 67’707’898 | 43’023’224 |