Konsolidierte Geldflussrechnung
| 2020 CHF | 2019 CHF | ||
| 01.01.20 – 30.06.20 | 01.01.19 – 30.06.19 | ||
| Unternehmensergebnis Konzern | –4’050’124 | –63’631’473 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 7’549’203 | 13’436’614 | |
| Wertbeeinträchtigung auf Beteiligungen | –3’732’808 | –446’829 | |
| Währungseffekt auf Verkauf Beteiligungen | 428’140 | –21’162 | |
| Nettozinsaufwand | 2’934’750 | 1’539’023 | |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | 1’731’226 | –2’778’857 | |
| Bildung (Auflösung) von kurzfristigen Rückstellungen | –4’566’015 | 0 | |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 718’511 | 49’154’384 | |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | 7’012 | –1’360 | |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –151’860 | –209’473 | |
| Erarbeitete Mittel | 868’035 | –2’959’134 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 0.55 % | –1.22 % | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | –2’060’850 | 3’723’130 | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden | –759’183 | 1’888’507 | |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten | 5’286’278 | –6’939’250 | |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –3’937’735 | –10’161’580 | |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden | 223’841 | 66’957 | |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –16’867’534 | –10’760’717 | |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –8’582’577 | 8’005’339 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –1’811’566 | –7’898’822 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Nahestehenden | –2’043’515 | –1’431’017 | |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Assoziierten | –419’943 | 62’131 | |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3’661’178 | 624’608 | |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden | –162’589 | –5’466’807 | |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | 11’511’799 | 2’218’018 | |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –15’962’396 | –26’069’503 | |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –15’094’361 | –29’028’636 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | –9.54 % | –11.95 % | |
| Investitionen in Sachanlagen | –1’580’088 | –4’401’389 | |
| Devestitionen von Sachanlagen | 11’142 | 6’625 | |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –87’849 | –245’187 | |
| Investitionen/Devestitionen langfristige Finanzanlagen | –58’241 | –66’766 | |
| Nettogeldfluss aus Kauf (–) / Verkauf (+) von Beteiligungen | 19’713’925 | 302’611 | |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 38 | 931 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | 17’998’927 | –4’403’175 | |
| Free Cashflow | 2’904’566 | –33’431’812 | |
| In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 1.83 % | –13.77 % | |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –7’219’054 | 2’395’256 | |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2’832’746 | 19’493’163 | |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –38’067 | –14’096 | |
| Pflichtwandelanleihe | –9’122’304 | 0 | |
| Kapitalerhöhung inkl. Wandlung Wandelanleihe | 7’926’987 | 0 | |
| Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss | –100 | 235’447 | |
| Bezahlte Zinsen | –7’783’691 | –8’383’251 | |
| Dividendenzahlungen | 0 | 0 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | –13’403’482 | 13’726’519 | |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | 43’527 | 13’330 | |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –10’455’389 | –19’691’963 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 20’432’282 | 30’784’059 | |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 9’976’893 | 11’092’097 |