Konsolidierte Geldflussrechnung

  reviewed
2019
CHF
nicht reviewed
2018
CHF
 01.01.19 – 30.06.1901.01.18 – 30.06.18
Unternehmensergebnis Konzern–63'631'473–2'197'579
Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten13'436'6147'269'124
Wertbeeinträchtigung auf Beteiligungen–446'8292'849'490
Währungseffekt auf Verkauf Beteiligungen–21'1623'017'328
Nettozinsaufwand1'539'023325'640
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen–2'778'857–380'803
Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen49'154'384472'271
Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV–1'360101'344
Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen–209'473298'421
Erarbeitete Mittel–2'959'13411'755'236
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen–1.22 %4.17 %
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL3'723'1305'145'952
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden1'888'507–10'446'434
Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten–6'939'250–1'904'248
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen–10'161'580–4'390'079
Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden66'9570
Ab (Zu-)nahme Vorräte–10'760'717–25'770'468
Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen8'005'3391'352'828
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL–7'898'822–19'788'757
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Nahestehenden–1'431'017–199'971
Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL ggü. Assoziierten62'131226'854
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten624'608–236'308
Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden –5'466'807–69'689'751
Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen2'218'018–360'156
Veränderung Nettoumlaufvermögen26'069'503–126'060'538
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow)–29'028'636–114'305'302
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen–11.95 %–40.59 %
Investitionen in Sachanlagen–4'401'389–19'298'814
Devestitionen von Sachanlagen6'62524'261
Investitionen in immaterielle Anlagen–245'187–340'055
Investitionen/Devestitionen langfristige Finanzanlagen–66'766–378'949
Nettogeldfluss aus Kauf (-) / Verkauf (+) von Beteiligungen1)302'611–31'661'208
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen931230
Geldfluss aus Investitionstätigkeiten–4'403'175–51'654'534
Free Cashflow–33'431'812–165'959'836
In % Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen–13.77 %–58.94 %
Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten2'395'256–961'805
Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten19'493'163131'240'610
Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn–14'0960
Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss235'4473'329'006
Bezahlte Zinsen–8'383'251–4'382'801
Dividendenzahlungen0–5'598'980
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten13'726'519123'626'029
Einfluss aus Währungsumrechnung13'330–61'241
Total Mittelzufluss (-abfluss)–19'691'963–42'395'047
Flüssige Mittel zu Periodenbeginn30'784'05963'860'406
Flüssige Mittel zu Periodenende11'092'09721'465'358

1) Verkauf HOCHDORF South Africa Ltd und Erwerb Thur Milch Ring AG