Konsolidierte Geldflussrechnung
| 2017 CHF | 2016 CHF | |
| 01.01.17 – 30.06.17 | 01.01.16 – 30.06.16 | |
| Unternehmensergebnis Konzern | 12'827'322 | 11'038'903 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und Immateriellen Vermögenswerten | 5'916'798 | 5'338'339 |
| Nettozinsaufwand | 1'790'401 | 470'131 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen | –538'037 | 67'139 |
| Bildung (Auflösung) von langfristigen Rückstellungen | 633'848 | 455'490 |
| Buchverluste (-gewinne) auf Veräusserungen von AV | –16'658 | 4'278 |
| Ab (Zu-)nahme Equity-Wert Beteiligungen | –219'360 | –180'939 |
| Erarbeitete Mittel | 20'394'313 | 17'193'341 |
| In % Netto-Verkaufserlös | 6.74 % | 6.30 % |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL | –23'830'894 | –939'301 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Nahestehenden | –2'659'980 | –2'996'201 |
| Ab (Zu-)nahme Forderungen aus LL ggü. Assoziierten | –740'625 | 0 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen | –9'441'468 | –3'062'466 |
| Ab (Zu-)nahme sonstige kurzfristige Forderungen ggü. Nahestehenden | –4'861 | 0 |
| Ab (Zu-)nahme Vorräte | –9'976'894 | –19'524'372 |
| Ab (Zu-)nahme aktive Rechnungsabgrenzungen | –4'164'792 | –2'026'712 |
| Zu (Ab-)nahme Verbindlichkeiten aus LL | –4'672'584 | –7'095'333 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4'202'386 | –625'256 |
| Zu (Ab-)nahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Nahestehenden | –8'038'238 | 344'299 |
| Zu (Ab-)nahme passive Rechnungsabgrenzungen | 2'857'070 | 1'684'935 |
| Veränderung Nettoumlaufvermögen | –56'470'880 | –34'240'408 |
| Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) | –36'076'567 | –17'047'067 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –11.92 % | –6.25 % |
| Investitionen in Sachanlagen | –30'708'737 | –11'432'255 |
| Devestitionen von Sachanlagen | 27'823 | 532'704 |
| Investitionen in immaterielle Anlagen | –198'943 | –98'504 |
| Devestitionen langfristige Finanzanlagen | 22'029 | 873 |
| Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn aus Finanzanlagen | 670 | 8 |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeiten | –30'857'157 | –10'997'174 |
| Free Cashflow | –66'933'723 | –28'044'241 |
| In % Netto-Verkaufserlös | –22.12 % | –10.28 % |
| Zu (Ab-)nahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | –7'955'423 | 4'579'631 |
| Zu (Ab-)nahme langfristige Finanzverbindlichkeiten | –31'589'574 | 14'956'036 |
| Zu (Ab-)gänge Minderheitsanteile Kapital und Gewinn | –40'486 | 0 |
| Pflichtwandelanleihe | 87'485'000 | 0 |
| Kapitalerhöhung | –1'420'881 | –49'884 |
| Veränderung Kapital Tochtergesellschaften | 18'750 | 0 |
| Verkauf (Kauf) Eigene Aktien Nettogeldfluss | –1'745'768 | –515'690 |
| Bezahlte Zinsen | –1'791'071 | –470'139 |
| Dividendenzahlungen | –5'336'891 | –5'216'023 |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten | 37'623'655 | 13'283'932 |
| Einfluss aus Währungsumrechnung | –56'692 | 24'964 |
| Total Mittelzufluss (-abfluss) | –29'366'760 | –14'735'345 |
| Flüssige Mittel zu Periodenbeginn | 67'707'898 | 43'023'224 |
| Flüssige Mittel zu Periodenende | 38'341'138 | 28'287'879 |